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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %25.00 %
2025/02/19 0.67%

施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積

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單位淨值 (02/19)
292.2377
1.01%
2.9124
近1月:-3.67%近3月:-7.03%近1年:0.67%
管理費:1.50%成立日期:2006/11/09
基金規模:USD5.9億2024/12/30
同組別排名:
贏過64%(23/64)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.67%-7.03%-12.25%-8.17%0.67%16.16%52.33%81.20%
基準指數-2.78%-2.49%7.59%4.96%5.25%21.28%77.66%119.43%
同組平均-5.22%-7.45%-10.39%-9.83%3.07%40.98%73.54%93.13%
同組排名
贏過N%基金78%69%44%58%64%36%32%44%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/19292.23772.91241.01%
2025/02/18289.3253-0.2098-0.07%
2025/02/17289.5351-0.8219-0.28%
2025/02/16290.3570-0.2220-0.08%
2025/02/13290.5790-3.4148-1.16%
2025/02/12293.99381.42370.49%
2025/02/11292.5701-0.4760-0.16%
2025/02/10293.0461-3.8111-1.28%
2025/02/09296.8572-3.2006-1.07%
2025/02/06300.05780.60290.20%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師